一、上年资金结余 1003.38万元

　　其中：长期投资 703.24万元

　　银行存款 300.14万元

　　二、本年资金收入合计 373.36万元

　　其中：捐赠收入 365.1万元

　　投资收益 7.03万元

　　银行存款利息收入 1.23万 元。

　　三、年末资金支出合计237. 52 万元

　　1、生态建设成本支出171.44万元。其中：

　　(1)四个绿化基地植树等支出129.9万元

　　与军分区共同植树支出50万元

　　各绿化基地植树、管护、打井等费用支出79.9万元

　　(2)生态建设相关费用支出41.54万元

　　包含交通、通讯、误餐、风沙、艰苦地区补贴8.8万元;人员工资13.5万元;通讯费0.37万元;业务接待费 2.32万元;差旅费2.33万元;办公费0.1万元;车辆保险、维护费用3.16万元;燃料费2.23万元;其他费用8.73万元。

　　2、专项捐赠支出(基金会固定资产)合计55.35万元。其中：

　　购置汉兰达越野车一辆(含车辆购置税)35.25万元;

　　购置现代悦动轿车一辆(含车辆购置税)11.27万元;

　　购置长城轻型货车(皮卡)一辆(含车辆购置税)7.36万元;

　　定制水罐两个1.47万元。

　　3、行政管理费用支出合计10.73万元。

　　主要 是专职员工工资及保险等8.9万元;差旅费、办公费、通讯费、审计费等1.83万元。

　　四、年末已支出尚未结算的生态建设支出合计 92.51万元。

　　1、其他应收款33.91万元;

　　2、应付账款 58.6 万元;

　　其中：墨鼎文化公司19.81万元;

　　众森绿化公司14.32万元;

　　第一绿化基地植树工程款8.82万元;

　　第二绿化基地植树工程款16.65万元

　　(五)、截止12月末资金余额 1046.71 万元。

　　主要是长期投资703.24万元;银行存款343.47万元。

　　2013年1月20日